আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত সিডিএসভুক্ত নিম্নলিখিত ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের সম্মানিত ইউনিট হোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ফান্ডসমূহের ট্রাস্টি কমিটিসমূহের ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ২০২৩ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য নিম্নোক্তভাবে লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়েছে।

যে সকল ইউনিট হোল্ডারগণের নাম ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ফান্ডসমূহের নিবন্ধন বই-এ লিপিবদ্ধ থাকবে, একমাত্র তারাই উক্ত লভ্যাংশ প্রাপ্য হবেন।
ক্রঃ নং    ফান্ডের নাম    ইউনিট প্রতি লভ্যাংশের পরিমাণ
০১।    র্ফাস্ট আইসিবি ইউনিট ফান্ড    ০.৫০ টাকা
০২।    সেকেন্ড আইসিবি ইউনিট ফান্ড    ১.২০ টাকা
০৩।    থার্ড আইসিবি ইউনিট ফান্ড    ১.০০ টাকা
০৪।    ফোর্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড    ১.০০ টাকা
০৫।    ফিফথ্ আইসিবি ইউনিট ফান্ড    ১.০০ টাকা
০৬।    সিক্সথ আইসিবি ইউনিট ফান্ড    ১.১০ টাকা
০৭।    সেভেনথ্ আইসিবি ইউনিট ফান্ড    ১.২০ টাকা
০৮।    এইটথ্ আইসিবি ইউনিট ফান্ড    ১.০০ টাকা
০৯।    আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি ইউনিট ফান্ড    ১.০০ টাকা
১০।    আইসিবি এএমসিএল শতবর্ষ ইউনিট ফান্ড    ০.৫৫ টাকা